估值核算崗30-40萬(wàn)
發(fā)布人：
高邦獵頭 發(fā)布時(shí)間:2025-08-06
公司名稱：某證券公司
工作地點(diǎn)：北京
工作職責(zé)：
1、產(chǎn)品估值核算：根據(jù)基金會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及有關(guān)規(guī)定，對(duì)不同產(chǎn)品單獨(dú)建賬、獨(dú)立核算，單獨(dú)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；與管理人協(xié)商確定會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)核算辦法、以及估值方法，并對(duì)會(huì)計(jì)核算辦法和各類金融工具的估值方法予以定期或不定期評(píng)估。
2、產(chǎn)品估值結(jié)果核對(duì)：定期與基金管理人核對(duì)交易記錄、資金賬目和證券賬目記載以及估值數(shù)據(jù)的的準(zhǔn)確性。建立估值差錯(cuò)防范和處理機(jī)制，減少或避免估值差錯(cuò)的發(fā)生。
3、估值系統(tǒng)維護(hù)：監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運(yùn)行，及時(shí)處理和報(bào)告異常情況；協(xié)助估值核算系統(tǒng)的新業(yè)務(wù)、新版本上線測(cè)試和結(jié)果驗(yàn)證，系統(tǒng)需求的整理和提交。
4、產(chǎn)品財(cái)務(wù)報(bào)表：協(xié)助管理人復(fù)核向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送的相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表（月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)）；復(fù)核基金產(chǎn)品清算報(bào)告；復(fù)核基金產(chǎn)品相關(guān)費(fèi)用支出。
5、建立健全估值制度及操作流程：根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、法律法規(guī)及新業(yè)務(wù)知識(shí)，及時(shí)補(bǔ)充完善估值核算管理制度及業(yè)務(wù)操作流程。
任職要求：
1、教育背景（含學(xué)歷、專業(yè)）：金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)等專業(yè)本科或以上學(xué)歷。
2、工作經(jīng)驗(yàn)（含工作年限、專業(yè)及管理工作經(jīng)驗(yàn)）：2年以上在銀行托管部或基金公司從事估值核算工作經(jīng)驗(yàn)。
3、從業(yè)資格：具有證券從業(yè)資格證書、通過(guò)基金科目考試；具有會(huì)計(jì)證或會(huì)計(jì)職稱。
專業(yè)能力：
1、熟悉相關(guān)法律法規(guī)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，金融、證券、基金、期貨行業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)。
2、具備較好的思維能力、合作精神、溝通能力、主動(dòng)性、原則性及服務(wù)意識(shí)。
3、熟練使用估值系統(tǒng)操作軟件。
